أدوات مالية

توقع التدفق النقدي لـ 13 أسبوعًا

خطط النقد الداخل والخارج أسبوعًا بأسبوع، ثم اعرف أدنى نقطة قبل وصولها.

استخدم أسابيع الدفع المتوقعة، بما في ذلك الضرائب والدين والإنفاق الرأسمالي والتمويل الملتزم به. هذه أداة لتخطيط النقد لا لتوقع الربح.

اختر السيناريو

الأساسيلم يُحسبالمتفائللم يُحسبالمتحفظلم يُحسب

مدخلات

الأساسي — أدخل افتراضاتك

كل الحقول مطلوبة. يقبل الصفر عندما يكون ذا معنى.

العملة

تغيير العملة يغير التسمية ولا يحول القيم.

النقد الافتتاحيSAR · مبلغ

الاحتياطي النقدي الأدنىSAR · الاحتياطي

حرّك الجدول أفقيًا عند الحاجة

تدفقات الأسابيع الثلاثة عشر
الأسبوع	الداخل (SAR)	الخارج (SAR)
1	الداخل — الأسبوع 1	الخارج — الأسبوع 1
2	الداخل — الأسبوع 2	الخارج — الأسبوع 2
3	الداخل — الأسبوع 3	الخارج — الأسبوع 3
4	الداخل — الأسبوع 4	الخارج — الأسبوع 4
5	الداخل — الأسبوع 5	الخارج — الأسبوع 5
6	الداخل — الأسبوع 6	الخارج — الأسبوع 6
7	الداخل — الأسبوع 7	الخارج — الأسبوع 7
8	الداخل — الأسبوع 8	الخارج — الأسبوع 8
9	الداخل — الأسبوع 9	الخارج — الأسبوع 9
10	الداخل — الأسبوع 10	الخارج — الأسبوع 10
11	الداخل — الأسبوع 11	الخارج — الأسبوع 11
12	الداخل — الأسبوع 12	الخارج — الأسبوع 12
13	الداخل — الأسبوع 13	الخارج — الأسبوع 13

افتراضات هذا السيناريو (اختياري)

مقارنة السيناريوهات

استخدم الفترة والعملة نفسيهما للمقارنة. أسماء السيناريوهات لا تعدّل المدخلات تلقائيًا؛ اختر افتراضات واقعية لكل حالة.

توقع التدفق النقدي لـ 13 أسبوعًا · SAR
البند	الوحدة	الأساسي	المتفائل	المتحفظ
حالة الحساب	—	لم يُحسب	لم يُحسب	لم يُحسب

احسب سيناريوهين على الأقل لتتمكن من مقارنة النتائج.

مقارنة الافتراضات والمدخلات

افتراضات المدخلات
البند	الوحدة	الأساسي	المتفائل	المتحفظ
افتراضاتك		—	—	—

يتضمن التصدير النتائج والمدخلات والملاحظات وافتراضات النموذج. تُستبعد النتائج التي تغيرت مدخلاتها حتى تعيد الحساب. تُحفظ السيناريوهات في هذه الصفحة فقط وتزول عند تحديثها أو مغادرتها.

تحتاج هذه الحاسبة إلى JavaScript لإجراء الحساب محليًا في متصفحك. تبقى المعادلة والافتراضات متاحة في الصفحة.