أدوات مالية
المدرج النقدي
قدّر مدة بقاء النقد غير المقيد فوق الاحتياطي عند معدل الحرق التشغيلي الحالي.
أدخل التدفقات النقدية التشغيلية المتكررة، لا الإيراد أو جولة تمويل مأمولة. وإذا كان النقد دون الاحتياطي أصلًا، فتلك هي المسألة الأولى.
مقارنة السيناريوهات
استخدم الفترة والعملة نفسيهما للمقارنة. أسماء السيناريوهات لا تعدّل المدخلات تلقائيًا؛ اختر افتراضات واقعية لكل حالة.
| البند | الوحدة | الأساسي | المتفائل | المتحفظ |
|---|---|---|---|---|
| حالة الحساب | — | لم يُحسب | لم يُحسب | لم يُحسب |
احسب سيناريوهين على الأقل لتتمكن من مقارنة النتائج.
مقارنة الافتراضات والمدخلات
| البند | الوحدة | الأساسي | المتفائل | المتحفظ |
|---|---|---|---|---|
| افتراضاتك | — | — | — |
يتضمن التصدير النتائج والمدخلات والملاحظات وافتراضات النموذج. تُستبعد النتائج التي تغيرت مدخلاتها حتى تعيد الحساب. تُحفظ السيناريوهات في هذه الصفحة فقط وتزول عند تحديثها أو مغادرتها.