التخطيط والمرونة المالية
تعريفات واضحة وأمثلة عملية تساعدك على فهم الأرقام والقرارات.
المدرج النقدي
يقدّر المدرج النقدي المدة التي تستطيع فيها الشركة العمل قبل أن يصل النقد القابل للاستخدام إلى الحد الأدنى، بافتراض استمرار صافي الاستهلاك النقدي المعتاد.
اقرأ الشرحالاحتياطي النقدي
الاحتياطي النقدي هو الحد الأدنى من النقد القابل للاستخدام الذي تختار الشركة حمايته لمواجهة تأخر التحصيل، أو المدفوعات غير المتوقعة، أو الاضطرابات المؤقتة.
اقرأ الشرحانحراف التوقع النقدي
يقارن انحراف التوقع النقدي بين الرصيد النقدي الفعلي والرصيد النقدي المتوقع في النسخة المعتمدة للتاريخ نفسه.
اقرأ الشرحتخطيط السيناريوهات النقدية
يختبر تخطيط السيناريوهات النقدية أثر تغييرات محددة ومحتملة في ظروف التشغيل على النقد المستقبلي.
اقرأ الشرح